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金融地产井喷后市行情可期

2020-09-18 17:49:33栏目:财经
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金融地产井喷后市行情可期 


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9月18日,受外围下跌影响,沪深三大指数走势分化,指数整体窄幅震荡,题材热点表现较为活跃,深圳国资改革板块大涨,新疆、深圳、旅游、免税店等概念活跃,次新股一度回暖;临近午盘,指数小幅分化,创业板表现一般,沪指、深成指较为强势,地产、煤炭板块相继拉升,但题材概念较为颓势;午后,在券商、保险继续强势拉升下,A股三大指数集体上涨,大金融板块爆发,沪指重回3300点大关后继续走强涨逾2%;临近盘尾,资金做多情绪再度高涨,题材概念几近全线上涨,深圳、免税店、有色等板块走强,两市个股普涨,超3000只个股上涨,涨停约50家,北向资金持续流入超百亿,市场氛围明显好转。

截止收盘,沪指全天涨2.07%报3338.09点,成交额为3370.26亿元,本周累计上涨2.38%;深成指涨1.77%报13245.09点,成交额为4986.62亿元;创业板指涨1.52%报2596.08点,成交额为2449.27亿元,本周累计上涨2.34%。

值得注意的是,沪深两市今日成交额逾8300亿,较日前明显放量,且北上资金净买入94.74亿元,创7月7日以来新高且为连续4日净买入;其中,沪股通净流入59.94亿元,深股通净流入34.80亿元。据wind统计,北向资金本周累计成交4602.21亿元,成交净买入108.33亿元。其中,沪股通合计净买入33.93亿元,深股通合计净买入74.4亿元。

盘面上,券商、保险等大金融板块全线爆发,深圳、新疆板块强势,地产、煤炭、有色等周期板块亦大幅走强,军工、燃料电池、免税、数字货币等拉升,而注册制新股、汽车整车、第三代半导体等板块则跌幅居前。

深圳板块全天强势 大金融午后集体爆发

深圳国资改革板块全天强势,建科院(300675-CN)大涨20%涨停,深振业A(000006-CN)、天健集团(000090-CN)、盐田港(000088-CN)、深赛格(000058-CN)多股涨10%强势涨停。地产板块强势,深物业A(000011-CN)、沙河股份(000014-CN)等涨停,格力地产(600185-CN)、世茂股份(600823-CN)涨超6%,金地集团(600383-CN)、万科A(000002-CN)等跟涨超4%。消息称第五张离岛免税牌照马上揭晓,免税店概念应声走高,腾邦国际(300178-CN)涨20%涨停,海航投资(000616-CN)、凯撒旅业(000796-CN)涨10%涨停,王府井(600859-CN)等股跟涨;临近午盘,新疆板块拉升走强,熙菱信息(300588-CN)涨20%涨停,新疆交建(002941-CN)、雪峰科技(603227-CN)、新疆众和(600888-CN)涨10%涨停,西部牧业(300106-CN)等涨逾6%。

午后,大金融板块持续爆发,保险股进一步拉升,新华保险(601336-CN)、中国人寿(601628-CN)涨停,中国太保(601601-CN)涨超7%,中国平安(601318-CN)涨约5%。券商股涨幅进一步扩大,国联证券(601456-CN)、浙商证券(601878-CN)、国金证券(600109-CN)等涨停,中泰证券(600918-CN)、第一创业(002797-CN)、光大证券(601788-CN)涨超8%,长城证券(002939-CN)、东方财富(300059-CN)、中国银河(601881-CN)等涨超6%。银行股表现活跃,成都银行(601838-CN)、无锡银行(600908-CN)、杭州银行(600926-CN)涨近5%,常熟银行(601128-CN)、长沙银行(601577-CN)、平安银行(000001-CN)等涨逾3%。此外,生物疫苗板块拉升,生物股份(600201-CN)、博晖创新(300318-CN)涨超5%,西藏药业(600211-CN)等跟涨;稀缺资源板块持续走强,云南铜业(000878-CN)涨停,兖州煤业(600188-CN)涨超8%,江西铜业(600362-CN)、云铝股份(000807-CN)、焦作万方(000612-CN)等跟涨超6%。

富时罗素纳入A股150股生效

消息面上,此前国际指数编制公司富时罗素公布的旗舰指数2020年8月的季度审议结果,富时罗素的旗舰指数富时全球股票指数系列本次将总共新纳入150只中国A股,其中包括12只大盘A股,19只中盘A股,114只小盘A股和5只微盘A股。同时,本次调整有2只A股被剔除指数。以上变动将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效。据WIND统计数据显示,2020年以来,互联互通机制下的沪股通和深股通累计净流入资金达到了1130.55亿元,其中沪股通净流入199.25亿元,深股通净流入931.30亿元,这也使得自开通以来北上资金净流入规模达到了11065.32亿元,其中沪股通净流入5532.36亿元,深股通净流入5532.95亿元。

另外,值得注意的是,以中国平安、招商银行等金融蓝筹股表现抗跌,近期更是获主力资金大手笔吸筹。中国平安近10个交易日获主力资金吸筹超51亿,十分罕见。除中国平安以外,美的集团、海康威视、宁波银行等股也纷纷获主力资金大手笔买入。另外,A股反复调整之际,不少资金选择借道ETF布局。据统计,9月以来,沪深ETF合计获得98.34亿份净申购,这也是自今年4月以来,ETF月度净申购份额首度转正。从资金流向来看,科技、券商及军工ETF获得资金加仓力度最大。市场分析,作为大资金“风向标”,股票ETF份额逆势增长往往代表大资金对后市相对乐观。当前ETF获得大额净申购,给市场释放了积极信号,有利于提振市场信心。

短期市场仍然承压 震荡或反复

今日沉寂多日的沪深指数终于迎来全线反击,权重板块强势发力激活交投热情,主力加速回流价值股,北上资金大幅流入,深成指、创业板指数涨幅均超1%,沪指涨逾2%领涨两市。技术层面,上证指数一鼓作气收复3300点整数关口站上60日线,形态上呈现出攻击姿态,各主要板块均开进进攻阵位,量能相较上个交易日明显放大。而经过数日的低位震荡,场内资金已经阶段性实现调仓换股,主力资金从纯概念股中抽身回流权重价值股的怀抱,一旦指数有望重回上线通道,将刺激更多场外资金积极入市。

当前宏观经济全面复苏市场预期已达成一致,且流动性宽松的格局在年底前不会结束,中长期向好的趋势不会改变,但邻近国庆、中秋双节预计资金的参与深度并不会很高,地缘摩擦或可能再度升温,短期市场仍然承压,因此近期的震荡调整或还会反复。但整体看,指数下行空间有限,尤其是经济持续复苏,对市场的支撑和稳定作用较为明显;而且经济的复苏对于低估的蓝筹龙头股也有提振作用,因此A股核心资产仍然值得关注,如科技板块如新能源汽车、半导体设备等受益于确定产业周期和国产替代逻辑;另外,近期关注周期类板块的修复,以及消费数据的回升,消费板块依旧是外资流入的主要方向,目前个股已调整一段时间,待估值回到合理区间后可以适当参与。